Forex-Händler: Bedeutung, wie man einer wird, und Typen

Ein Forex-Händler ist ein Teilnehmer am Devisenmarkt, der Währungspaare kauft und verkauft, in der Hoffnung, von den Preisschwankungen auf dem Devisenmarkt zu profitieren.

Forex-Händler kaufen ein Währungspaar, wenn sie glauben, dass das Basiswährungspaar gegenüber der Kurswährung an Wert gewinnen wird, und verkaufen ein Währungspaar, wenn sie glauben, dass das Basiswährungspaar gegenüber der Kurswährung an Wert verlieren wird.

Einzelpersonen werden zu Forex-Händlern, indem sie über den Devisenhandel recherchieren und lesen, die technische und fundamentale Analyse erlernen, einen zuverlässigen Forex-Broker auswählen, einen Handelsplan und eine Strategie entwickeln, mit einem Demokonto üben, zu einem Live-Konto übergehen, Trades protokollieren und auf dem Laufenden bleiben.

Forex-Händler tauschen auf dem Devisenmarkt Währungspaare in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Forex-Händler führen technische, fundamentale und Sentiment-Analysen durch, bevor sie Währungspaare kaufen oder verkaufen, um Transaktionen im Devisenhandel abzuschließen. Professionelle Forex-Händler sichern Positionen ab und diversifizieren ihre Portfolios auf dem Devisenmarkt, um ihre offenen Positionen gegen das Risiko der Marktvolatilität zu schützen.

Es gibt acht Arten von Forex-Händlern, darunter Forex Scalper Trader, Forex Position Trader, Forex Day Trader, Forex Carry Trader, Forex Hedging Trader, Forex Swing Trader, Forex Algorithmic Trader und Forex Copy Trader. Forex Scalper Trader, Forex Algorithmic Trader und Forex Day Trader nutzen kurzfristige Kursbewegungen, um Gewinne zu erzielen, während Forex Swing Trader, Forex Position Trader und Forex Carry Trader sich auf langfristige Kursbewegungen konzentrieren.

Zu den Strategien, die von Forex-Händlern auf dem Devisenmarkt eingesetzt werden, gehören der Ausbruch-Handel, die Trendverfolgung, der Handel mit Preisbewegungen, der Retracement- oder Pullback-Handel und der Handel mit Nachrichten oder Momentum.

Was ist ein Forex-Händler?

Ein Forex-Händler oder Devisenhändler ist eine natürliche oder juristische Person, die auf dem Devisenmarkt (Forex) Devisen mit Gewinn kauft und verkauft. Forex-Händler spekulieren auf Wechselkursschwankungen und kaufen Währungspaare zu einem niedrigen Preis, um sie zu einem höheren Preis zu verkaufen, oder verkaufen eine Währung zu einem hohen Preis, um sie zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und so einen Gewinn zu erzielen.

Die Bandbreite der Devisenhändler reicht von einzelnen Händlern, die mit geringem persönlichem Kapital handeln, bis hin zu professionellen Händlern, die für Finanzinstitute, Unternehmen oder eine Gruppe von Kunden handeln. Forex-Händler sind für die Analyse von Wirtschaftsindikatoren, geopolitischen Ereignissen und dem Sentiment am Markt verantwortlich, entwickeln und implementieren Handelsstrategien und überwachen oder verwalten offene Positionen.

Forex-Händler verlassen sich auf den meisten Plattformen für den Devisenhandel auf Instrumente wie Kurscharts, technische Indikatoren und Finanznachrichten, um Entscheidungen über den Einstieg oder Ausstieg zu treffen. Devisenhändler analysieren und handeln in der Regel eine Vielzahl von Währungspaaren, z.B. EUR/USD (Euro/US-Dollar), GBP/USD (Britisches Pfund/US-Dollar) und USD/JPY (Japanischer Yen/US-Dollar), um ihre Gewinnchancen zu maximieren.

Forex-Händler benötigen keine formale Ausbildung, um am Devisenhandel teilzunehmen, es sei denn, sie bewerben sich als Forex-Händler bei Banken, Hedgefonds oder anderen Finanzinstituten, die eine Akkreditierung verlangen. Forex-Händler mit einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaft, Finanzen und Statistik haben einen zusätzlichen Vorteil beim Erlernen des Devisenhandels, da sie einige wirtschaftliche und finanzielle Konzepte kennen, die die Kursbewegungen beeinflussen.

Was ist der Zweck eines Forex-Händlers?

Der Zweck eines Forex-Händlers ist es, auf die Kursbewegungen von Währungen zu spekulieren und von den Schwankungen der Währungspreise zu profitieren. Forex-Händler zielen darauf ab, die Erträge aus dem Devisenmarkt zu steigern, Anlageportfolios gegen mögliche Verluste abzusichern, Marktliquidität bereitzustellen und Arbitragemöglichkeiten zu nutzen.

Forex-Händler versuchen, durch den Handel Gewinne zu erzielen, indem sie den zukünftigen Wert einer Währung gegenüber einer anderen vorhersagen. Forex-Händler eröffnen Long-Positionen (Käufe), wenn sie erwarten, dass eine Währung im Wert steigt, und Short-Positionen (Verkäufe), wenn sie erwarten, dass der Preis eines Währungspaares fällt. Forex-Händler, die davon ausgehen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnen wird (starker EUR/USD), kaufen beispielsweise Euros im Tausch gegen Dollars, in der Hoffnung, diese zu einem höheren Preis zu verkaufen.

Professionelle Forex-Händler in Finanzinstituten oder Kundengruppen versuchen, ihr Portfolio auf dem Devisenmarkt abzusichern, um ihre Investitionen vor ungünstigen Kursbewegungen zu schützen. Unternehmen, die internationale oder grenzüberschreitende Transaktionen durchführen, raten ihren Forex-Händlern, Wechselkurse für verschiedene Währungspaare zu sichern und das Risiko auf verschiedene korrelierende Währungen zu verteilen, um die Auswirkungen einer schlechten Performance auf einige Investitionen zu minimieren.

Forex-Händler, die bei großen Banken wie JP Morgan Chase, Barclays oder der Deutschen Bank angestellt sind, versuchen, die Liquidität auf den Forex-Interbankenmärkten zu erhöhen, um die Ausführung großer Handelsaufträge zu ermöglichen. Forex-Händler im Interbankenmarkt hoffen, die reibungslose Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen für private und institutionelle Händler zu erleichtern, was für die Effizienz des Marktes wichtig ist.

Das Ziel von Forex-Händlern mit Zugang zu mehreren Märkten ist es, Preisunterschiede bei Vermögenswerten in zwei oder mehr Märkten durch Arbitrage auszunutzen. Arbitrageure versuchen, eine Währung auf einem Markt zu kaufen, auf dem sie unterbewertet ist, und sie auf Märkten zu verkaufen, auf denen sie überbewertet ist, um von der Differenz zu profitieren.

Forex-Händler, die als Währungsforscher arbeiten, haben das Ziel, Kursbewegungen zu untersuchen und zu erforschen, wie Wirtschaftsindikatoren, Markttrends und geopolitische Ereignisse die Märkte beeinflussen. Devisenforscher beabsichtigen, informative Inhalte oder Berichte zu erstellen, die die Entscheidungen im Devisenhandel für die Händler, die Aufträge ausführen, beeinflussen.

Wie wird man ein Forex-Händler?

Die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um ein Forex-Händler zu werden, sind unten aufgeführt.

1. Recherchieren und verstehen Sie den Forex-Markt. Lernen Sie die Grundlagen des Devisenhandels kennen, angefangen bei der Funktionsweise des Devisenmarktes, den wichtigsten Marktteilnehmern und den verschiedenen Arten von Währungspaaren. Lernen Sie die gängige Forex-Terminologie kennen, wie Geldkurse, Spreads, Losgrößen, Pips, Market-Orders und Hebel. Informieren Sie sich über die Risiken, die mit dem Handel verbunden sind, um sicher zu sein, dass Sie das Risiko eingehen können. Lesen Sie Bücher, besuchen Sie Handelskurse und Tutorials und nehmen Sie an Handelsforen teil, um Einblicke in Handelsstrategien zu erhalten und sich mit erfahrenen Forex-Händlern auszutauschen.
2. Lernen Sie technische und fundamentale Analyse. Beschäftigen Sie sich mit den Grundlagen der technischen Analyse, wie Charts, Trends und Muster, um Handelsmöglichkeiten am Markt zu erkennen. Studieren Sie die Grundlagen der Fundamentalanalyse wie Wirtschaftsnachrichten und wichtige wirtschaftliche oder geopolitische Ereignisse, um Markttrends zu verstehen. Forex-Händler, die die technische und die fundamentale Analyse verstehen, haben eine höhere Chance, gute Handelsentscheidungen zu treffen.
3. Wählen Sie einen zuverlässigen Forex-Broker. Recherchieren und vergleichen Sie verschiedene Forex-Broker und achten Sie dabei auf ihren Ruf, ihren regulatorischen Status, die angebotenen Handelsplattformen, Spreads und Provisionen, den Kundenservice und die angebotenen Bildungsressourcen. Wählen Sie einen Broker, der mehrere Risikomanagement-Funktionen und verschiedene Arten von Konten anbietet, je nach Erfahrung des Forex-Händlers.
4. Entwickeln Sie einen Plan und eine Strategie für den Handel. Erstellen Sie einen genau definierten Plan, wie Sie handeln wollen. Zu den Handelsplänen gehören ein klares Handelsziel, eine Ein- und Ausstiegsstrategie, eine Risikotoleranz und eine Risikomanagementstrategie sowie die bevorzugte Handelsstrategie. Erfahrene Forex-Händler legen einen bestimmten Zeithorizont fest, z.B. einzelne Sitzungen (Minuten oder Stunden) für den kurzfristigen Handel und Tage oder Wochen für den langfristigen Handel, sowie detaillierte Psychologie-Management-Strategien vor, während und nach der Platzierung von Trades.
5. Beginnen Sie mit einem Demokonto zum Üben. Eröffnen Sie ein Demokonto, um verschiedene Handelsstrategien zu testen und sich mit der Plattform vertraut zu machen. Demokonten ermöglichen es Forex-Händlern, ihre Leistung im Devisenhandel zu analysieren und Fehler oder verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen, während sie virtuelles Geld riskieren.
6. Gehen Sie zum Live-Handel über. Geben Sie auf der Grundlage Ihrer Marktanalyse eine Kauf- oder Verkaufsorder auf der Handelsplattform auf und halten Sie sich an den Handelsplan und die Risikomanagementregeln. Forex-Händler beginnen den Live-Handel mit einem geringen Kapitaleinsatz und erhöhen das Risiko schrittweise, wenn sie an Erfahrung und Vertrauen gewinnen.
7. Journal Handel. Führen Sie Buch über alle getätigten Geschäfte und deren Ergebnisse. Dokumentieren Sie die Analyse, mit der Sie den Handel validiert haben, und geben Sie an, in welchem psychologischen Zustand Sie waren, als Sie den Handel platzierten. Ein Forex-Händler, der seinen Handel protokolliert, kann einen sich wiederholenden Fehler leicht erkennen und daraus lernen.
8. Bleiben Sie informiert. Verfolgen Sie Marktnachrichten, Daten und Trends und bleiben Sie über globale geopolitische Ereignisse auf dem Laufenden. Tauschen Sie sich mit anderen Forex-Händlern aus, um über neue Strategien, Indikatoren und Handelsinstrumente informiert zu werden und Ihr Wissen über den Handel zu verbessern.

Wie nutzen Forex-Händler Demokonten auf Handelsplattformen zum Üben?

Die Möglichkeiten, wie Forex-Händler Demokonten auf Handelsplattformen nutzen, sind im Folgenden aufgeführt.

• Vertrautmachen mit der Plattform: Forex-Händler nutzen Demokonten, um sich mit der Oberfläche, den Funktionen und den Tools der Handelsplattform des Brokers vertraut zu machen. Forex-Händler nutzen Demokonten, um zu lernen, wie man zu den verschiedenen Bereichen navigiert, zwischen Charts wechselt und verschiedene Arten von Aufträgen erteilt. Erfahrene Forex-Händler nutzen Demokonten, um fortgeschrittene Funktionen wie benutzerdefinierte Indikatoren, Expert Advisors (EAs) und Trading Bots zu erkunden, ohne ihr echtes Kapital zu riskieren.
• Backtesting von Strategien: Forex-Händler nutzen Demokonten zum Backtesting von Strategien anhand historischer Daten. So können sie genügend Daten über die Wirksamkeit verschiedener Strategien im Laufe der Zeit sammeln. Forex-Händler experimentieren mit Handelsansätzen wie Scalping, Day-Trading und Swing-Trading und können so Handelsstrategien entwickeln, die ihrem Stil und ihren Zielen entsprechen.
• Risikomanagement üben: Händler nutzen Demokonten, um das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, die Größe von Handelsaufträgen und Trailing-Stop-Loss-Orders zu üben. Forex-Händler, die Teilpositionen oder Scale-in-Trades eingehen, nutzen Demokonten, um verschiedene Ansätze zu testen und ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.
• Hebel lernen: Forex-Händler nutzen Demokonten, um den Hebel zu verstehen und mit verschiedenen Hebelverhältnissen zu experimentieren, die von Forex-Brokern angeboten werden. Demokonten ermöglichen es Forex-Händlern, den Hebel zu überschreiten und Margin-Calls zu erleben, was ihnen hilft, realistische Regeln für den Einsatz des Hebels in Live-Konten zu formulieren.
• Verstehen Sie Muster und Trends: Forex-Händler nutzen Demokonten, um zu verstehen, wie sich Währungspaare als Reaktion auf Marktereignisse wie Wirtschaftsdaten, Veränderungen des Sentiments und geopolitische Vorfälle bewegen. Forex-Händler nutzen Demokonten, um zu beobachten, wie sich Trends, Candlesticks und Chartmuster bilden, so dass sie das Marktverhalten verstehen können, ohne echtes Geld im Markt zu riskieren.
• Vertrauen in den Handel aufbauen: Forex-Händler nutzen Demokonten, um zu prüfen, wie gut sie mit der Forex-Handelsplattform und ihrer Strategie zurechtkommen, bevor sie auf ein Live-Konto umsteigen. Forex-Händler sind selbstbewusster, wenn sie auf ihren simulierten Konten eine gute Performance zeigen.

Was sind die häufigsten Fehler von Forex-Händlern, die Anfänger sind?

Die häufigsten Fehler, die Anfänger unter den Forex-Händlern machen, sind im Folgenden aufgeführt.

• Übermäßiger Handel: Anfänger im Forex-Handel sind oft übermäßig erpicht darauf, Gewinne zu erzielen, eröffnen zu viele Positionen gleichzeitig oder handeln zu häufig, selbst wenn sie kein klares Handels-Setup haben. Overtrading erhöht die Transaktionskosten und kann die erzielten Gewinne zunichte machen, wenn sich der Markt gegen die Positionen bewegt.
• Übermäßiges Leverage: Anfänger unter den Forex-Händlern mit wenig Kapital missbrauchen den Hebel, indem sie höhere Hebel in Anspruch nehmen und gleichzeitig die Margin-Anforderungen ignorieren, was zu Margin-Calls führt und das Verlustrisiko erhöht.
• Ignorieren des Risikomanagements: Anfänger im Forex-Handel ignorieren das Setzen von Stop-Loss-Orders für Handelspositionen, was sie dazu zwingt, Verlustpositionen zu lange zu halten und zu hoffen, dass sich der Markt zu ihren Gunsten wendet.
• Fehlender Plan für den Handel: Forex-Händler, die mit dem Devisenhandel beginnen, handeln ohne einen klaren Handelsplan oder eine klar definierte Handelsstrategie, was zu schlechten und uneinheitlichen Ergebnissen, verpassten Chancen und impulsivem Handel oder Glücksspiel führt.
• Auf der Suche nach dem heiligen Gral: Anfänger im Forex-Handel hüpfen von Strategie zu Strategie und suchen nach einer Handelsstrategie, die niemals verliert, anstatt selbst zu arbeiten.
• Vernachlässigung der Fundamentalanalyse: Forex-Händler, die mit dem Devisenhandel beginnen, konzentrieren sich ausschließlich auf die technische Analyse und ignorieren fundamentale Faktoren wie Wirtschaftsdaten, die Politik der Zentralbanken und geopolitische Ereignisse, die die Marktvolatilität beeinflussen und zu schlechten Handelsentscheidungen führen können. Andere Händler machen die technische Analyse zu kompliziert, indem sie zu viele Indikatoren und zu komplexe Chart-Setups verwenden, was zu einer Lähmung der Analyse führt.
• Unrealistische Erwartungen: Forex-Händler, die in den Devisenhandel einsteigen, erwarten sofortigen Erfolg und unterschätzen die Lernkurve, die erforderlich ist, um den Devisenhandel zu beherrschen. Das führt dazu, dass sie entmutigt sind, wenn die Realität nicht ihren Erwartungen entspricht.

Was sind die Merkmale eines Forex-Händlers?

Die Merkmale von Forex-Händlern sind im Folgenden aufgeführt.

• Geduld: Forex-Händler verstehen, dass nicht jede Marktsituation für den Handel geeignet ist. Erfolgreiche Forex-Händler warten darauf, dass der Markt hochwahrscheinliche Setups präsentiert, die den Kriterien ihres Handelsplans entsprechen, und vermeiden es, aus Langeweile oder aus Angst, etwas zu verpassen (FOMO), Trades zu platzieren.
• Disziplin: Forex-Händler entwickeln einen Handelsplan und halten sich bei der Ausführung jedes Handels strikt an die Regeln des Risikomanagements und der Handelsausführung, auch in volatilen Märkten.
• Risikotoleranz: Forex-Händler sind risikofreudig und sind sich der Risiken bewusst, die der Devisenhandel mit sich bringt. Die meisten erfolgreichen Forex-Händler gehen ein Risiko von 1 bis 2% pro Handel ein und verwenden Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen und ihr Kapital vorrangig zu erhalten.
• Anpassungsfähig: Forex-Händler passen sich schnell an sich ändernde Marktbedingungen an, was es einfacher macht, die Handelsstrategien bei Bedarf anzupassen. Forex-Händler nehmen neue Informationen wie Wirtschaftsnachrichten oder geopolitische Ereignisse auf und überprüfen das Sentiment des Marktes schnell, um sicherzustellen, dass sie auf der richtigen Seite des Marktes stehen.
• Emotionale Kontrolle: Forex-Händler sind nicht übermäßig aufgeregt, wenn sie einen Handel gewinnen, oder übermäßig verärgert, wenn sie eine Pechsträhne haben. Erfahrene Händler kontrollieren ihre Emotionen und vermeiden Gier, Angst oder Euphorie, wenn sie Entscheidungen über den Handel treffen.
• Widerstandsfähigkeit: Forex-Händler erleiden häufig Verluste und erholen sich von jedem Verlust, nachdem sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Forex-Händler bleiben über lange Zeiträume hartnäckig, wenn der Handel nicht ihren Erwartungen entspricht, und halten durch, bis sie ihre Handelsziele erreicht haben.
• Eigenständigkeit: Forex-Händler sind von ihren Handelsstrategien überzeugt und treffen ihre Entscheidungen schnell, ohne die Setups mit anderen Händlern abzustimmen. Erfolgreiche Forex-Händler nutzen kurzlebige Marktchancen, die eine schnelle Analyse und Handelsausführung erfordern.
• Kontinuierliches Lernen: Forex-Händler lernen ständig dazu und verfeinern ihre Handelsstrategien. Forex-Händler führen ein Tagebuch über ihre Geschäfte, beraten sich mit anderen Händlern, nehmen an Meetings und Webinaren teil und lesen Bücher, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Handel verbessern.

Müssen Forex-Händler einen strengen Handelsplan einhalten?

Nein, Forex-Händler müssen keinen strikten Zeitplan für den Handel einhalten. Die Analyse des Devisenmarktes ist höchst subjektiv, und die Notwendigkeit, einen strikten Handelsplan zu befolgen, hängt vom Handelsstil eines Forex-Händlers, seinen persönlichen Vorlieben und seinen Handelszielen ab. Das Befolgen eines Handelsplans hilft Händlern dabei, Konsistenz aufzubauen, ihre Zeit effektiv zu verwalten und eine Routine zu entwickeln, aber es kann auch zu Burnout, Inflexibilität und begrenzten Handelsmöglichkeiten führen.

Day trader und scalpers müssen einen Handelsplan einhalten, da die Eröffnung und Schließung von Positionen noch am selben Tag, manchmal innerhalb von Minuten, erfolgt. Ein strikter Handelsplan ermöglicht es den Forex-Händlern, ihre offenen Positionen während der Haupthandelszeiten, z.B. während der Londoner und New Yorker Sitzungen, zu überwachen. Swing- und Positionshändler sind beim Handel flexibler, da sich der Handel über Wochen bis Monate erstreckt, so dass sie keinen täglichen Handelsplan benötigen.

Händler brauchen einen strikten Zeitplan für den Handel, wenn sie den Handel mit anderen Verpflichtungen in Einklang bringen müssen. Forex-Händler, die noch einen anderen Job haben, benötigen beispielsweise einen strikten Handelsplan, um die Konsistenz und volle Konzentration auf die Marktanalyse und die Entscheidungsfindung während des für den Handel vorgesehenen Zeitfensters zu gewährleisten. Vollzeit-Händler brauchen einen strikten Handelsplan, um ihr tägliches Handelspotenzial zu maximieren. Der ideale Handelsplan berücksichtigt unerwartete Ereignisse oder sich ändernde Marktbedingungen und gibt Händlern die Freiheit, je nach Marktentwicklung in Echtzeit unterschiedliche Entscheidungen zu treffen.

Forex-Händler, die mit dem Devisenhandel beginnen, brauchen einen strikten Handelsplan, damit sie Disziplin aufbauen und emotionale Entscheidungen vermeiden können. Strenge Handelspläne sorgen dafür, dass der Händler zu bestimmten Tageszeiten und unter bestimmten Marktbedingungen handelt, was den Handelsstil mechanischer und strukturierter macht.

Was macht ein Forex-Händler auf dem Devisenmarkt?

Forex-Händler kaufen und verkaufen Währungspaare auf dem Devisenmarkt, in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Forex-Händler führen Marktanalysen durch, wählen Währungspaare aus, führen Handelsaufträge aus, üben sich im Risikomanagement und machen Backtests mit historischen Daten, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, am Devisenmarkt Geld zu verdienen.

Forex-Händler führen technische Analysen durch, indem sie Charts und Candlestick-Muster studieren, um zukünftige Kursbewegungen auf der Grundlage historischer Kursdaten vorherzusagen. Forex-Händler verbessern ihre Fähigkeiten zur Erkennung von Mustern auf dem Devisenmarkt, indem sie nach bestimmten Chartmustern wie Head and Shoulders-Mustern, aufsteigenden und absteigenden Dreiecken und Double Tops oder Double Bottoms Ausschau halten. Forex-Händler führen auf dem Devisenmarkt Fundamentalanalysen durch, indem sie Wirtschaftsdaten wie das BIP-Wachstum, die Beschäftigungszahlen, die Inflation und die Zinssätze der Zentralbanken verfolgen. Einige Forex-Händler führen Sentiment-Analysen auf dem Devisenmarkt durch, indem sie Nachrichten, Finanzmedien und Marktstimmungsindikatoren wie Commitment of Traders (COT)-Berichte verfolgen. So können sie einschätzen, ob die Händler optimistisch und bullish (risk-on) oder ängstlich und bearish (risk-on) sind.

Forex-Händler wählen die Währungspaare auf dem Devisenmarkt aus und entscheiden, ob sie Handelsmöglichkeiten bieten, die mit ihren Handelsstrategien übereinstimmen. Die meisten Forex-Händler wählen die großen Währungspaare, d.h. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und USD/CAD, wegen ihrer hohen Liquidität und relativ stabilen Volatilität. Forex-Händler entscheiden sich für weniger bedeutende und währungsübergreifende Paare wie GBP/JPY, EUR/GBP und EUR/JPY aufgrund ihrer hohen Volatilität, die mehrere Handels-Setups ermöglicht.

Forex-Händler führen je nach ihrer Handelsstrategie und ihren Erwartungen Market-Order an den Devisenmärkten aus. Forex-Händler, die Wert auf eine schnelle Ausführung legen, führen Market-Order aus, die sofort zu den aktuell besten verfügbaren Kursen ausgeführt werden. Händler, die eine Auftragsausführung zu bestimmten Kursen erwarten, platzieren Limit-Order oder Stop-Order, die sicherstellen, dass die Aufträge zum vorher festgelegten Preis oder besser ausgeführt werden.

Forex-Händler betreiben Risikomanagement auf dem Devisenmarkt, indem sie Stop-Loss- und Trailing-Stop-Orders einsetzen, um mögliche Verluste zu minimieren. Erfahrene Forex-Händler sichern ihre Positionen auf den Devisenmärkten ab, indem sie gleichzeitig Handelsaufträge in verschiedenen korrelierten Währungspaaren eröffnen und so ihre Konten vor Verlusten schützen, wenn sich die Märkte gegen die offenen Aufträge bewegen.

Forex-Händler führen Backtests und Forward-Tests von Handelsstrategien auf dem Devisenmarkt anhand von historischen und Echtzeitdaten durch, die auf den Plattformen der Forex-Broker bereitgestellt werden. Forex-Händler sammeln Daten und messen ihre Leistung während der Testsitzungen, was zu einer verbesserten Marktanalyse und Handelsausführungsfähigkeiten führt.

Was sind die Arten von Forex-Händlern?

Die acht Arten von Forex-Händlern sind im Folgenden aufgeführt.

1. Forex-Händler (Scalper)
2. Forex Position Händler
3. Forex-Händler (Day trader)
4. Forex Carry trader
5. Forex-Händler zur Absicherung
6. Forex-Händler (Swing Trader)
7. Forex Algorithmic Trader
8. Forex Copy Trader

1. Forex Scalper Händler

Ein Forex-Scalper ist ein Forex-Händler, der kleine Kursbewegungen an den Devisenmärkten ausnutzt, um Gewinne zu erzielen. Forex-Händler, die Scalper sind, gehen innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrere Trades ein und halten die Positionen von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten, bevor sie aussteigen, in der Regel zwischen 1 und 15 Minuten. Forex Scalper verwenden häufig automatisierte Handelssysteme, um Trades mit hoher Geschwindigkeit auszuführen (Hochfrequenzhandel) und das Risiko des emotionalen Handels zu reduzieren.

Forex Scalper beginnen den Handel mit der Analyse technischer Charts auf niedrigeren Zeitskalen wie der 1-Minuten- und 5-Minuten-Chart. Scalper betrachten höhere Zeitrahmen wie den Stundenchart, um den allgemeinen Trend des Marktes zu bestimmen, und schenken der Fundamentalanalyse nicht allzu viel Aufmerksamkeit, da ihre Trades nur von kurzer Dauer sind.

Forex-Scalper konzentrieren sich auf die Preisbewegung, um Ein- und Ausstiegspunkte zu erkennen, und sind oft gut in der Analyse von Kerzenmustern und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Scalper verwenden technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, RSI und MACD, um Handels-Setups zu bestätigen und Marktdivergenzen auf Kursniveaus anzuzeigen, bei denen Umkehrungen wahrscheinlich sind.

Forex-Scalper bevorzugen den Handel mit hochliquiden Währungspaaren wie EUR/USD und USD/JPY, da diese enge Spreads bieten und das höchste Volumen aufweisen, was schnelle Handelsausführungen und niedrige Transaktionskosten gewährleistet. Einige Forex-Scalper suchen nach Gelegenheiten, wenn wichtige Nachrichten wie die Non-Farm Payrolls (NFP), Inflationszahlen (CPI) oder Zinsentscheidungen der Zentralbanken veröffentlicht werden, da diese die Marktvolatilität erhöhen.

Das Ziel eines Forex-Scalers ist es, Handelspositionen zum Briefkurs oder Geldkurs zu eröffnen und sie dann schnell ein paar Punkte höher oder niedriger zu schließen, sobald der Kurs den Spread überschreitet. Die kleinen Gewinne, die beim Scalping erzielt werden, verwandeln sich leicht in große Gewinne, wobei Scalper zwischen 5 und 10 Pips pro Handel anstreben.

Forex-Scalpers verbringen viel Zeit mit den Charts und ändern schnell ihre Neigungen oder Handelsrichtungen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Scalper lassen sich von schnelllebigen Märkten nicht so leicht aus der Ruhe bringen, denn sie haben schnelle Finger, die es ihnen ermöglichen, schnell in den Handel einzusteigen und wieder auszusteigen, ohne jeden ihrer Schritte zu hinterfragen.

Forex-Scalper setzen auf Hebel, um mehrere Positionen gleichzeitig zu eröffnen, ohne eine hohe Margin zu hinterlegen. Ein hoher Hebel macht es Scalern leichter, kleine Kursbewegungen zu kontrollieren und mehr Geld zu verdienen.

Ein Beispiel für einen Forex-Scalper ist ein EUR/USD-Händler, der den gleitenden Durchschnitt der 50-Tage-Linie verwendet, um Trends zu bestimmen und Trades zu platzieren. Der Händler stellt fest, dass der Kurs in einem bullishen Markt auf einem 5-Minuten-Chart unter dem gleitenden Durchschnitt handelt und glaubt, dass er wieder über den Durchschnitt zurückkehren wird. Der Händler eröffnet schnell eine Kaufposition mit einem Spread von 2 Pips, und sobald der Kurs wie erwartet leicht ansteigt und vier Pips zulegt, schließt der Händler den Handel und sichert sich einen kleinen Gewinn. Die Scalping-Definition bedeutet, dass der Händler diesen Vorgang während der gesamten Handelssitzung wiederholt und sicherstellt, dass jeder Handel nur einige Minuten dauert und nur etwa 2 – 5 Pips mehr als der Spread einbringt.

2. Forex Position Händler

Ein Forex-Positionshändler ist eine Art von Forex-Händler, der den Handel über lange Zeiträume, in der Regel Monate oder Jahre, betreibt und sich auf langfristige Trends und makroökonomische Faktoren konzentriert. Forex-Händler gehen nur sehr wenige Geschäfte pro Jahr ein, oft zwischen null und drei, und ignorieren kurzfristige Kursschwankungen.

Forex-Händler verlassen sich auf die Fundamentalanalyse, um die langfristigen Aussichten einer Währung zu verstehen, und kombinieren diese dann mit der technischen Analyse, um die optimalen Einstiegs- und Ausstiegspositionen zu finden. Forex-Händler im Positionshandel erzielen beträchtliche Gewinne, weil sie auf große Trendbewegungen setzen und geduldig abwarten, bis der Kurs das Take-Profit-Niveau erreicht.

Forex-Händler suchen nach Währungspaaren, von denen sie glauben, dass sie in den kommenden Tagen oder Jahren aufgrund der Politik der Zentralbanken, wirtschaftlicher Daten oder geopolitischer Bedingungen steigen oder fallen werden, und führen Trades aus, die auf große Gewinne abzielen, bis zu 10% oder mehr. Positionshändler konzentrieren sich nicht auf enge Spreads während der Ausführung, da die Trades für lange Zeiträume offen sind und ihre Handelskonten große Drawdowns verkraften.

Forex-Händler im Positionshandel eröffnen ihre Geschäfte bevorzugt in relativ stabilen und im Trend liegenden Märkten und meiden stark schwankende Märkte, da starke Kursschwankungen die Gewinne zunichte machen können, wenn sie ihre Geschäfte vorzeitig schließen.

Forex-Händler sind in der Regel unabhängige Denker mit einem guten Verständnis für die Fundamentaldaten des Marktes und einem dicken Fell, um Kursrücksetzer zu überstehen. Positionshändler benötigen zu Beginn große Kapitalbeträge, da die Drawdowns und Stop-Loss-Levels relativ hoch sein können.

Die Definition des Forex Positionshandels ähnelt stark dem langfristigen Investieren, bei dem die Teilnehmer Vermögenswerte kaufen und halten, bis sie im Wert steigen. Forex-Händler nutzen Trend Trading, Support und Resistance, Ausbrüche und Pullback-Strategien, um Entscheidungen im Positionshandel zu treffen.

Ein Beispiel für einen Forex-Händler ist ein USD/JPY-Händler, der das Paar aufgrund der Erwartung kauft, dass die US-Notenbank die Zinssätze im nächsten Jahr anheben wird, während die Bank of Japan die niedrigen Zinssätze beibehalten wird. Der Händler glaubt, dass diese Zinsdifferenz zu einer Aufwertung des USD gegenüber dem JPY führen wird. Er geht also in den Handel ein und hält die Position mehrere Monate lang, wobei er seine Strategie auf der Grundlage der laufenden wirtschaftlichen Entwicklungen anpasst.

3. Forex-Händler (Daytrader)

Ein Forex-Händler ist ein Forex-Händler, der innerhalb desselben Handelstages Währungspaare kauft und verkauft und alle Positionen schließt, bevor der Markt für diesen Tag schließt. Forex-Händler versuchen, von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren und gleichzeitig die Risiken des Overnight-Marktes zu vermeiden. Forex-Händler führen mehrere Trades an einem einzigen Tag aus und verlassen sich bei der Identifizierung potenzieller Handelsmöglichkeiten stark auf die technische Analyse.

Forex-Händler nutzen mehrere Zeitrahmen für die Analyse, beginnend mit höheren Zeitrahmen wie dem wöchentlichen, täglichen und vierstündlichen und absteigend zu niedrigeren Zeitrahmen wie dem 5-Minuten- und 15-Minuten-Zeitrahmen, um Einstiegslevels zu erkennen.

Forex-Händler bevorzugen den Handel mit hochliquiden und volatilen Währungspaaren wie EUR/USD und GBP/USD, die täglich Möglichkeiten zum Geldverdienen bieten. Die Verdienstmöglichkeiten für Forex-Händler sind hoch, aber sehr unbeständig und hängen von den Fähigkeiten des Händlers, seiner Strategie und seinem zeitlichen Engagement ab.

Zu den beliebtesten Strategien für Forex-Händler gehören Trend-Following, Counter-Trend Trading, Range Trading, Breakout Trading und News Trading. Die meisten Gelegenheiten für Forex-Händler zum Daytrading ergeben sich während der Überschneidungen zwischen Asien und London sowie zwischen London und New York, wenn das Handelsvolumen am höchsten ist. Forex day trading ist bei Händlern beliebt, die Scalping für zu schnell und Swing- oder Positionshandel für zu langsam halten.

Ein Beispiel für einen day trader ist ein EUR/USD Händler, der während der Londoner Sitzung ein bullishes Muster auf dem 15-Minuten-Chart bemerkt und eine kurzfristige Aufwärtsbewegung erwartet. Der Händler eröffnet eine Long-Position und setzt einen Stop-Loss knapp unter dem jüngsten Unterstützungsniveau. Der Händler schließt den Handel schnell, wenn der Kurs um 20 Pips steigt, um sich einen Gewinn zu sichern, und hält dann Ausschau nach der nächsten Gelegenheit.

4. Forex Carry trader

Ein Forex-Carry-Händler ist ein Forex-Händler, der versucht, von der Differenz der Zinssätze zwischen zwei Währungen in einem Währungspaar zu profitieren. Forex-Händler leihen (verkaufen) sich eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz und investieren sie (kaufen) in eine Währung mit einem hohen Zinssatz, wobei sie die Differenz zwischen den beiden Zinssätzen als “Carry” verdienen.

Forex-Carry-Händler halten Positionen über längere Zeiträume, die Monate bis Jahre dauern, und können so die Zinsdifferenz maximieren. Carry trader timen ihre Positionen, wenn sie eine Zinserhöhung vor der Ankündigung der Zentralbank erwarten.

Forex-Händler, die Carry traden, setzen auf Hebel, um ihre Rendite zu steigern. Mit einem Hebel von 1:5 kann der Händler beispielsweise das Fünffache des Zinssatzes eines Währungspaares verdienen, erhöht aber das Risiko von Verlusten um das Fünffache, wenn sich der Markt gegen die Basiswährung bewegt.

Die meisten Forex-Händler konzentrieren sich aufgrund der hohen Zinsdifferenzen auf die Paare Japanischer Yen (JPY), Neuseeländischer Dollar und Australischer Dollar (AUD). Forex-Händler erzielen gute Ergebnisse in stabilen Märkten mit geringer Volatilität.

Ein Beispiel für einen Carry trader ist ein NZD/JPY Händler, der eine Carry trading Gelegenheit erkennt, wenn der JPY Zinssatz 0,25% und der NZD Zinssatz 5,25% beträgt. Der Händler leiht sich Yen zu dem niedrigen Zinssatz und kauft NZD/JPY und verdient täglich 5 % Zinsen, solange die Zinsdifferenz günstig bleibt und der NZD gegenüber dem JPY nicht deutlich abwertet. Der Händler profitiert auch von Kapitalgewinnen, wenn der NZD gegenüber dem JPY aufwertet.

5. Forex-Händler mit Absicherung

Ein Forex-Händler, der sich absichert, ist ein Forex-Händler, der verschiedene Strategien anwendet, um seine Investitionen vor ungünstigen Kursbewegungen zu schützen, indem er eine oder mehrere Positionen eröffnet, die das Risiko einer bestehenden Position ausgleichen oder abmildern. Forex-Händler, die sich absichern, zielen darauf ab, das Risiko der Marktvolatilität ihrer offenen Positionen zu verringern, die Gewinne zu stabilisieren und die Verluste unter unsicheren Marktbedingungen zu begrenzen.

Forex-Händler nutzen verschiedene Strategien, um ihr Kapital zu schützen, wobei direkte Absicherung, indirekte Absicherung, Optionsabsicherung und Futures-Absicherung die beliebtesten Absicherungsstrategien sind. Bei der direkten Absicherung werden Handelspositionen in der entgegengesetzten Richtung zum bestehenden Handel mit demselben Währungspaar eröffnet. Ein Forex-Händler, der bei EUR/USD long ist, könnte beispielsweise eine Short-Position in demselben Währungspaar eröffnen, um sich gegen einen möglichen Kursrückgang abzusichern.

Händler, die sich indirekt absichern, eröffnen Positionen in Währungspaaren, die negativ mit der bestehenden Position korreliert sind, wodurch das Gesamtrisiko reduziert wird. Ein Händler, der beispielsweise eine Long-Position in EUR/USD hält und eine Stärkung des USD erwartet, könnte Short-Positionen in USD/JPY oder USD/CAD eröffnen, um mögliche Verluste im EUR/USD-Handel auszugleichen.

Forex-Händler nutzen die Absicherung mit Optionen, um potenzielle Verluste zu begrenzen, indem sie Put-Optionen kaufen, wenn sie mit dem Währungspaar long sind, und Call-Optionen auf das Währungspaar verkaufen, wenn sie short sind. Forex-Händler mit Long-Positionen in einem Währungspaar nutzen Forex-Futures-Kontrakte zur Absicherung, indem sie Futures verkaufen, um den aktuellen Kurs zu fixieren, und Futures-Kontrakte kaufen, um sich gegen unerwartete Kurssteigerungen abzusichern, wenn sie in dem Währungspaar short sind.

Forex-Händler legen bei der Ausführung von Absicherungsgeschäften den Schwerpunkt auf das Timing, um aus abgesicherten Positionen einen Gewinn zu erzielen. Die Definition von Forex-Hedging bedeutet, dass Händler keinen Gewinn oder Verlust machen (abhängig von den Handelsgebühren und -kosten), wenn sie den ursprünglichen Handel und die Hedge-Trades gleichzeitig ausführen, es sei denn, sie steigen aus einem Handel aus und hoffen, dass der verbleibende Handel profitabel wird.

Forex-Händler, die sich absichern, sind in der Regel risikoscheu und geben dem Kapitalerhalt den Vorrang vor hohen Renditen. Absichernde Händler sind analytisch und strategisch und beobachten ständig die Märkte, um die richtige Strategie zur effektiven Risikominderung zu finden, ohne unnötig Kosten zu verursachen.

6. Forex-Händler (Swing Trader)

Ein Forex-Händler, der Swing-Trading betreibt, ist ein Forex-Händler, der nach kurz- bis mittelfristigen Handelsmöglichkeiten sucht, in der Hoffnung, von den Kursschwankungen auf dem Devisenmarkt zu profitieren. Forex Swing-Händler halten Positionen für mindestens zwei Tage bis einige Wochen, also länger als day trader, aber kürzer als position trader.

Forex-Händler verwenden technische Analyseinstrumente und Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Kerzenmuster und Fibonacci retracements, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegskurse zu identifizieren. Swing-Händler warten auf die Bildung von Swing-Punkten, wie z.B. Swing-Tiefs, wenn sie ein Währungspaar kaufen möchten, und Swing-Hochs, wenn sie ein Währungspaar verkaufen möchten, um von vorübergehenden Trends und Gegentrends zu profitieren. Das Ziel eines Forex-Händlers im Swing-Trading ist es, den Trend so lange wie möglich mitzumachen und aus dem Handel auszusteigen, bevor sich der Trend umkehrt.

Einige Forex-Händler nutzen fundamentale Indikatoren wie die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, Zentralbankentscheidungen und geopolitische Ereignisse, um potenzielle Trends zu analysieren und das Sentiment des Marktes zu beurteilen, was ihre Entscheidungsfindung verbessert.

Swing-Händler müssen den Markt nicht den ganzen Tag über beobachten. Forex-Händler, die Swing-Trading betreiben, warten auf die wahrscheinlichsten Handelsgelegenheiten, bevor sie ihre Trades ausführen, und überprüfen ihre Positionen ein paar Mal täglich oder mit Hilfe von Alarmen, so dass sie handeln können, während sie anderen Verpflichtungen nachkommen.

Zu den beliebtesten Strategien von Forex-Händlern im Swing-Trading gehören der Umkehrhandel, das Breakout Trading, der Ausbruch und das Range Trading. Forex-Händlern macht es nichts aus, große Stop-Loss-Orders zu haben, da sie ihre Positionen mehrere Tage lang halten und in der Regel ruhig bleiben, wenn sich der Kurs gegen ihre Positionen bewegt.

Ein Beispiel für einen Forex-Händler, der Swing-Trading betreibt, ist ein GBP/USD-Händler, der feststellt, dass das Währungspaar nach positiven Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich einen Aufwärtstrend aufweist. Der Händler geht eine Long-Position bei einem Unterstützungsniveau ein und erwartet, dass der Aufwärtstrend nach einem kurzen Pullback wieder aufgenommen wird. Der Swing-Händler setzt einen Stop-Loss knapp unter dem jüngsten Tief und ein Kursziel in der Nähe des nächsten Widerstandsniveaus. Der Händler steigt im Laufe der nächsten Tage aus der Position aus, wenn sich der Kurs dem Ziel nähert, und realisiert so einen Gewinn aus dem Swing.

7. Forex Algorithmic Händler

Ein algorithmischer Forex-Händler ist ein Forex-Händler, der Computerprogramme und Algorithmen einsetzt, um Daten zu analysieren und Handelsausführungen auf der Grundlage vordefinierter Regeln und Strategien zu automatisieren. Algorithmische Forex-Händler verfolgen einen “Einstellen und Vergessen”-Ansatz, bei dem die Handelsalgorithmen eingesetzt und automatisch ausgeführt werden, so dass ein manuelles Eingreifen nicht erforderlich ist.

Algorithmische Forex-Händler wickeln jeden Handelstag Hunderte von Geschäften ab, da die Algorithmen die Geschäfte innerhalb von Millisekunden ausführen, so dass sie Arbitragemöglichkeiten nutzen können, die sich aus Preisdiskrepanzen auf dem Markt ergeben. Die Algorithmen für den Forex-Handel sind darauf ausgelegt, logische und konsistente Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktdaten zu treffen.

Algorithmische Händler verwenden quantitative Analysen, um Handelsalgorithmen zu entwickeln. Sie stützen sich dabei auf mathematische Modelle, statistische Analysen und Techniken des maschinellen Lernens, um dem Algorithmus beizubringen, wie er große Mengen an Marktdaten verarbeiten und Geschäfte schnell ausführen kann. Algorithmische Forex-Händler lassen ihre Algorithmen beim Backtesting gegen historische Daten laufen und sammeln dabei wichtige Daten und Chartmuster, die zur Verfeinerung der Parameter und der Leistung des Algorithmus beitragen.

Algorithmische Forex-Händler werden oft als Hochfrequenz-Händler (HFT) bezeichnet, weil die Handelsalgorithmen den Handel so schnell ausführen. Zu den beliebtesten Handelsstrategien der algorithmischen Händler gehören Trendfolge, Mean Reversion und Arbitrage-Handel. Algorithmische Forex-Händler stellen ihre Algorithmen so ein, dass sie 24/5 arbeiten, auch wenn der Händler den Markt nicht aktiv beobachtet.

Algorithmische Forex-Händler nutzen automatisierte Handelssysteme, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden und die Auswirkungen von Angst, Gier und Euphorie auf ihren Handel zu reduzieren. Algorithmische Händler verwenden Regeln und Strategien für das Risikomanagement, wie z.B. Regeln für die Positionsgröße und die obligatorische Stop-Loss-Order für jeden Handel, um potenzielle Kursschwankungen bei Drawdowns zu berücksichtigen und so potenzielle Verluste zu begrenzen.

Algorithmische Forex-Händler verfügen in der Regel über fortgeschrittene Programmier- und Mathematikkenntnisse, sind mit dem Hochgeschwindigkeitshandel vertraut und haben die Zeit und die Ressourcen, um komplexe Algorithmen zu entwickeln und zu pflegen. Zu den meisten algorithmischen Forex-Händlern gehören große Banken, Hedgefonds und andere institutionelle Händler, die mit großen Volumina und mehreren Vermögenswerten gleichzeitig handeln.

Ein Beispiel für einen algorithmischen Forex-Handel ist ein trendfolgender Algorithmus, der den 20, 50 und 200 gleitenden Durchschnitt und den RSI-Indikator verwendet, um den Beginn oder das Ende eines Trends beim Währungspaar EUR/USD zu erkennen. Der Algorithmus wurde über mehrere Jahre hinweg anhand von Daten getestet und hat Trends mit minimalen Drawdowns konsistent erfasst. Der Händler setzt den Algorithmus in einer Live-Handelsumgebung ein, in der er automatisch 1 Lot von EUR/USD eröffnet, wenn der Gleitende Durchschnitt kreuzt und der RSI überkauft oder überverkauft ist. Der Algorithmus kann Hunderte von Geschäften pro Tag ausführen, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist, abhängig von den vordefinierten Strategieregeln des Händlers und dem Zeitrahmen der Handelsausführung.

8. Forex Copy Trader

Ein Forex-Händler ist ein Forex-Händler, der direkt die Geschäfte von erfahrenen oder erfolgreichen Händlern auf dem Devisenmarkt kopiert. Forex-Händler verlassen sich auf andere Händler, die als “Signalanbieter” bekannt sind, um Marktanalysen durchzuführen und Handelsentscheidungen zu treffen. Forex-Händler kopieren den Handel der Experten auf ihren Konten über eine Social- oder Copy-Trading-Plattform.

Forex-Händler verknüpfen ihre Handelskonten mit denen des erfahrenen Händlers, was bedeutet, dass der Ausgang eines jeden Handels von der Leistung des erfahrenen Händlers abhängt. Wenn der erfahrene Händler einen Handel eröffnet, wird derselbe Handel automatisch auf dem Konto des Copy Traders ausgeführt. Forex-Händler profitieren, wenn der erfahrene Händler einen gewinnbringenden Handel schließt und verlieren, wenn der Händler einen Verlusthandel schließt.

Forex-Händler suchen sich erfahrene oder erfolgreiche Händler aus einer Liste, die auf sozialen Handelsplattformen bereitgestellt wird, und wählen dann aus, deren Handel mit denselben oder angepassten Risikoparametern zu kopieren. Forex-Händler vergleichen die Leistungskennzahlen, die Handelshistorie und die Risikoprofile der einzelnen Händler, um eine detaillierte Entscheidung darüber zu treffen, wen sie kopieren wollen.

Forex-Händler sind in der Regel unerfahrene Händler, die noch lernen, wie der Devisenhandel funktioniert, oder passive Anleger, die keine Zeit für den Handel mit Währungen haben. Viele Forex-Händler diversifizieren ihre Copy-Trading-Aktivitäten, indem sie ihre Konten mit mehreren Händlern statt mit einem einzigen Händler verknüpfen und so die Auswirkungen der potenziellen Verluste eines Händlers verringern. Forex-Händler zahlen einige Gebühren an die Social Trading-Plattform und den Signalanbieter für ihre Dienste.

Ein Beispiel für einen Forex-Händler, der den Handel kopiert, ist ein Anfänger, der sich auf einer Social-Trading-Plattform anmeldet und nach einem leistungsstarken Händler sucht, der seine Geschäfte kopiert. Der Anfänger wählt drei Händler aus, denen er folgen möchte, nachdem er deren Handelsverlauf, Risikoniveau und Leistungskennzahlen geprüft hat. Die Plattform für den sozialen Handel kopiert automatisch die Geschäfte dieser Händler auf das Konto des Anfängers und weist jedem Händler einen Teil seines Kapitals zu. Das Konto des Anfängers spiegelt die Aktionen der ausgewählten Händler bei der Ausführung von Geschäften wider, so dass der Anfänger potenziell von der Expertise der Händler profitieren kann, ohne eigenständige Handelsentscheidungen zu treffen.

Forex-Händler sind in der Regel Neulinge im Handel und haben den Wunsch, von erfahrenen Händlern zu lernen. Andere Händler möchten ihr Portfolio diversifizieren, ohne den Druck zu haben, den Markt analysieren und vorhersagen zu müssen.

Ist die technische Analyse für Forex-Händler unverzichtbar?

Ja, die technische Analyse ist für Forex-Händler unerlässlich. Die technische Analyse bietet einen aufschlussreichen Überblick über die Kursbewegungen von Währungspaaren und hilft Händlern, Trends und Muster am Markt zu erkennen, Ein- und Ausstiege zu timen, Risikomanagement zu betreiben und die Fundamental- und Sentiment-Analyse zu ergänzen. Die technische Analyse ermöglicht es Händlern, jeden Handelsstil zu übernehmen und vereinfacht die Entscheidungsfindung.

Die technische Analyse hilft Händlern, Markttrends und -muster zu erkennen, indem sie ihnen Charting-Tools und Indikatoren wie Trendlinien, horizontale Linien und gleitende Durchschnitte zur Verfügung stellt. Forex-Händler verwenden Trendlinien und gleitende Durchschnitte, um festzustellen, ob sich die Märkte in einem Aufwärtstrend, einem Abwärtstrend oder einer Seitwärtsspanne befinden, so dass sie ihre Handelspositionen an der Marktrichtung ausrichten können. Forex-Händler nutzen Trendlinien, um Chartmuster wie Head and Shoulders oder Double Top und Bottom zu erkennen und so ihre Fähigkeiten zur Mustererkennung und Preisprognose zu verbessern. Laut einer Studie von Esmaeil Roudgar mit dem Titel ‘Forecasting Devisenmarkt Trends: Is Technical Analysis Perspective Successful?” (2012), werden Händler, die das Studium der vergangenen Kursverläufe durch die technische Analyse ignorieren, beim Versuch, die zukünftige Kursrichtung genau vorherzusagen, verwirrt.

Die technische Analyse ist für Forex-Händler unverzichtbar, denn sie ermöglicht es ihnen, optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Forex-Händler nutzen technische Analysetools, um Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie Umkehrmuster zu erkennen, was bei der Suche nach Einstiegspositionen nützlich ist. Die technische Analyse ermöglicht es Forex-Händlern, Tools wie das Fibonacci retracement zu nutzen, um potenzielle Kursausdehnungsbereiche und potenzielle Kursniveaus zu prognostizieren, wenn der Trend an Momentum verliert, und so sicherzustellen, dass Händler Gewinne einfahren oder Verluste begrenzen.

Die technische Analyse ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Forex-Händlern in Kombination mit der Fundamental- und Sentiment-Analyse einen umfassenden Überblick über den Devisenmarkt zu verschaffen. Forex-Händler nutzen die Fundamentalanalyse, um die kurz- und langfristige wirtschaftliche Gesundheit eines Landes anhand von Wirtschaftsdaten, Zinssätzen oder geopolitischen Ereignissen zu verstehen, während die technische Analyse die klaren Einstiegspunkte liefert, die Händler nutzen, um Chancen zu nutzen.

Technische Analyseinstrumente wie Volumenindikatoren und Candlesticks helfen Händlern, die Stimmung des Marktes oder das Sentiment der Anleger zu interpretieren. Bullishe technische Indikatoren in einem Bärenmarkt signalisieren einen potenziellen Wechsel des Sentiments, während bearishe technische Indikatoren in Bullenmärkten eine potenzielle Verschiebung von Angebot und Nachfrage der Währung signalisieren, was zu einer potenziellen Umkehr führt.

Welche Strategien werden auf dem Forex Markt eingesetzt?

Die auf dem Devisenmarkt verwendeten Strategien sind im Folgenden aufgeführt.

• Ausbrüche im Handel: Forex-Händler eröffnen Trades, wenn der Kurs aus einer definierten Spanne, wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder Mustern wie Dreiecken oder Kanälen ausbricht und damit den Beginn eines neuen Trends oder die Fortsetzung eines bestehenden Trends signalisiert. Der Handel mit Ausbrüchen nutzt das Volumen, um ein starkes Momentum des Kurses zu bestätigen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines falschen Ausbruchs minimiert wird. Das Stop-Loss-Niveau beim Breakout Trading liegt beim Verkauf über dem Ausbruchsniveau und beim Kauf unter dem Ausbruchsniveau. Breakout Trading zielt darauf ab, große Kursbewegungen zu erfassen, wenn der Devisenmarkt an Momentum gewinnt.
• Trendfolge: Forex-Händler führen den Handel in Richtung des vorherrschenden Trends aus und verwenden Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, MACD und Trendlinien, um den Trend zu bestätigen. Der Forex-Händler hält trendfolgende Positionen, bis der Trend und die technischen Indikatoren Anzeichen für eine Abschwächung oder Umkehr zeigen. Trend-Following findet in allen Zeitrahmen des Forex-Marktes statt und kann Tage, Wochen oder Monate dauern.
• Range-Handel: Forex-Händler führen den Handel an Unterstützungs- und Widerstandszonen innerhalb einer genau definierten Spanne aus. Der Forex-Händler identifiziert eine klare Handelsspanne, kauft an oder in der Nähe der Unterstützungszone und verkauft an oder in der Nähe der Widerstandszone und profitiert so von den Kursschwankungen innerhalb der Spanne. Händler verwenden Tools wie Bollinger Bands und Oszillatoren (z.B. RSI), um überkaufte und überverkaufte Zustände innerhalb der Spanne zu identifizieren, was es einfacher macht, Handelsmöglichkeiten im Devisenmarkt zu erkennen.
• Retracement/Pullback-Handel: Forex-Händler platzieren Trades während vorübergehender Kursumkehrungen oder Pullbacks in einem Trendmarkt mit dem Ziel, von der Kurskorrektur zu profitieren, bevor der Trend wieder einsetzt. Der Forex-Händler identifiziert einen starken Trend, wartet auf einen Pullback und sucht dann mit Hilfe von Fibonacci-Levels und anderen technischen Indikatoren nach einem Einstiegskurs. Der Stop-Loss für den Retracement-Handel wird bei einem bullishen Devisenmarkt über dem letzten Swing-Hoch und bei einem bearishen Markt unter dem letzten Swing-Tief platziert.
• Preisbewegung im Handel: Forex-Händler handeln auf der Grundlage ihrer Analyse von Kerzen und Chartmustern und verlassen sich bei ihren Entscheidungen ausschließlich auf historische Kursbewegungen. Forex-Händler verwenden Muster wie Pin Bars, Engulfing-Muster und Inside Bars, um potenzielle Trendumkehrungen zu bestimmen, und Chartmuster wie Cup and Handle oder Head and Shoulders, um Kursbewegungen zu verstehen. Die Preisbewegung hilft einem Forex-Händler, die Psychologie hinter den Kursbewegungen zu interpretieren, insbesondere wenn auf dem Devisenmarkt ein Kauf- oder Verkaufsdruck herrscht.
• Nachrichten/Momentum-Handel: Forex-Händler handeln auf der Grundlage der Reaktion auf einschneidende Nachrichtenereignisse wie die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und Entscheidungen der Zentralbanken oder geopolitische Ereignisse wie Kriege oder Handelsverbote. Der Forex-Händler setzt Limit-Order und Stop-Order ein, um das Momentum und die Volatilität zu nutzen, die nach der Veröffentlichung von Nachrichten entstehen. Der Handel mit Nachrichten erfordert eine schnelle Entscheidungsfindung und eine zügige Ausführung der Strategie für den Devisenhandel, um frühzeitige Stop-Outs zu vermeiden, die durch plötzliche Kursschwankungen im Zusammenhang mit Nachrichtenmeldungen auf dem Devisenmarkt entstehen.

Was ist der Unterschied zwischen Forex-Händlern und Forex-Brokern?

Der Unterschied zwischen einem Forex-Händler und einem Forex-Broker liegt in ihren Funktionen und Aufgaben auf dem Devisenmarkt. Ein Forex-Händler ist eine Person oder Organisation, die Währungen kauft und verkauft, um von Wechselkursschwankungen zu profitieren. Ein Forex-Broker ist ein Vermittler zwischen einem Forex-Händler und dem Devisenmarkt, der den Händlern den Handel erleichtert.

Forex-Händler verlassen sich auf die Handelsplattform des Brokers, um Kurscharts zu analysieren und Market-Order zu platzieren, wobei sie ihr Kapital riskieren, indem sie in den Handel ein- und aussteigen. Forex-Broker führen die von Händlern erteilten Aufträge aus, indem sie für Market Maker die andere Seite ihres Handels übernehmen oder die Aufträge an den Interbankenmarkt weiterleiten, wo sie mit einem entsprechenden Auftrag abgeglichen werden (ECN/STP-Broker).

Forex-Händler verdienen Geld, indem sie eine Währung zu einem niedrigen Preis kaufen und zu einem hohen Preis verkaufen oder indem sie eine Währung zu einem hohen Preis verkaufen und zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen. Forex-Händler verdienen Geld, indem sie eine Kommission oder einen Geldkurs Spread erheben, der unabhängig davon erhoben wird, ob der Händler gewinnt oder verliert. Forex-Händler sind für ihre Handelsentscheidungen und Risikomanagementregeln selbst verantwortlich, während Forex-Broker für die Verwaltung der Geschäfte, Risiken und Handelserfahrungen ihrer Kunden zuständig sind.